廣東省高速公路發(fā)展股份有限公司2018第三季度報(bào)告
2018-11-01
廣東省高速公路發(fā)展股份有限公司
證券代碼：000429、200429 證券簡稱：粵高速A、粵高速B 公告編號(hào)：2018-033
2018
第三季度報(bào)告
第一節(jié) 重要提示
公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證季度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。
所有董事均已出席了審議本次季報(bào)的董事會(huì)會(huì)議。
公司負(fù)責(zé)人鄭任發(fā)、總經(jīng)理汪春華、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人方智及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)周芳聲明：保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
第二節(jié) 公司基本情況
一、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)
是 否
追溯調(diào)整或重述原因
會(huì)計(jì)政策變更
會(huì)計(jì)政策變更的原因及會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正的情況
非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
適用 不適用
單位：元
對(duì)公司根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)一一非經(jīng)常性損益》定義界定的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目，以及把《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)一一非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目，應(yīng)說明原因
公司報(bào)告期不存在將根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)一一非經(jīng)常性損益》定義、列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目的情形。
二、報(bào)告期末股東總數(shù)及前十名股東持股情況表
1、普通股股東和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名股東持股情況表
單位：股
公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報(bào)告期內(nèi)是否進(jìn)行約定購回交易
是 否
公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報(bào)告期內(nèi)未進(jìn)行約定購回交易。
2、優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表
第三節(jié) 重要事項(xiàng)
一、報(bào)告期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況及原因
適用 不適用（一）資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目
1、預(yù)付賬款
預(yù)付賬款比年初增加4140萬元，增幅929.97%，原因主要是佛開高速三堡至水口段擴(kuò)建工程預(yù)付的工程款。
2、在建工程
在建工程比年初增加47,569萬元，增幅133.60%，原因主要是佛開高速公路三堡至水口段擴(kuò)建工程發(fā)生的工程費(fèi)用。
3、應(yīng)付票據(jù)及應(yīng)付賬款
應(yīng)付賬款比年初減少9,246萬元，減幅34.64%，原因主要是本公司的分公司和控股子公司支付工程進(jìn)度款。
4、應(yīng)交稅費(fèi)
應(yīng)交稅費(fèi)比年初減少30,677萬元，減幅71.57%，原因主要是本公司的分公司和控股子公司繳納計(jì)提的稅費(fèi)。
5、其他應(yīng)付款
其他應(yīng)付款比年初增加4,048萬元，增幅33.18%，原因主要是公司向廣東廣惠高速公路有限公司借入一年以內(nèi)委托貸款。
6、一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債比年初增加124,397萬元，增幅102.08%，原因是公司償還到期借款和長期借款重分類至該科目的綜合影響。
7、長期借款
長期借款比年初減少151,745萬元，減幅31.99%，原因主要是公司新增借款、償還借款和長期借款重分類至一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債的綜合影響。
?。ǘ├麧櫛眄?xiàng)目
1、資產(chǎn)處置收益
資產(chǎn)處置收益報(bào)告期發(fā)生額6,637萬元，為珠海高新區(qū)管委會(huì)回購京珠高速公路廣珠段有限公司廣澳高速珠海段4.213公里高速公路資產(chǎn)確認(rèn)的資產(chǎn)處置收益。上年同期該科目無發(fā)生額。
2、營業(yè)外收入
營業(yè)外收入比上年同期減少6,016萬元，減幅94.86%，原因主要是上年同期廣東省佛開高速公路有限公司收到九江大橋取消收費(fèi)補(bǔ)償款，本期無該因素影響。
3、所得稅費(fèi)用
所得稅費(fèi)用比上年同期增加25,708萬元，增幅為321.28%，原因主要是母公司上年同期確認(rèn)以前年度虧損的遞延所得稅資產(chǎn)，減少當(dāng)期所得稅費(fèi)用，本期無該因素影響；佛開分公司、廣佛高速公路有限公司和京珠高速公路廣珠段有限公司利潤總額增加。
?。ㄈ┈F(xiàn)金流量表項(xiàng)目
1、購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金比上年同期增加4,054萬元，增幅39.95%，原因主要是因?yàn)榉痖_分公司、廣佛高速公路有限公司和京珠高速公路廣珠段公司本期支付的工程款同比增加。
2、支付的各項(xiàng)稅費(fèi)
支付的各項(xiàng)稅費(fèi)比上年同期增加33,419萬元，增幅102.58%，原因主要是所屬子公司繳納上年底計(jì)提的所得稅。
3、取得投資收益所收到的現(xiàn)金
取得投資收益所收到的現(xiàn)金比上年同期增加6,522萬元，增幅36.04%，原因主要是部分參股公司派發(fā)現(xiàn)金股利增加。
4、處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額比上年同期增加22,804萬元，增幅164356.43%，原因主要是京珠高速公路廣珠段有限公司收到珠海高新區(qū)管委會(huì)轉(zhuǎn)來的廣澳高速珠海段4.213公里高速公路資產(chǎn)補(bǔ)償款和企業(yè)所得稅補(bǔ)償款。
5、購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金比上年同期增加25,316萬元，增幅98.60%，原因主要是佛開分公司本期支付的三堡至水口段改擴(kuò)建工程進(jìn)度款增加。
6、分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金比上年同期增加54,606萬元，增幅58.30%，原因主要是公司本期支付現(xiàn)金股利分紅同比增加，京珠高速公路廣珠段有限公司、廣佛高速公路有限公司支付少數(shù)股東現(xiàn)金股利同比增加。
二、重要事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明
本公司第八屆董事會(huì)第八次（臨時(shí)）會(huì)議和2016年年度股東大會(huì)審議通過《關(guān)于廣東省高速公路發(fā)展股份有限公司吸收合并廣東省佛開高速公路有限公司議案》，同意由公司吸收合并全資子公司廣東省佛開高速公路有限公司。2017年5月，本公司日成立了廣東省高速公路發(fā)展股份有限公司佛開分公司，并完成了相關(guān)工商登記手續(xù)。2017年8月1日，佛開高速公路營運(yùn)管理工作正式由佛開公司切換至佛開分公司。2018年8月，廣東省佛開高速公路有限公司完成工商注銷工作，并取得《核準(zhǔn)注銷登記通知書》和《準(zhǔn)予注銷登記通知書》。2018年9月起廣東省佛開高速公路有限公司不再納入合并報(bào)表范圍。
三、公司實(shí)際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購人以及公司等承諾相關(guān)方在報(bào)告期內(nèi)超期未履行完畢的承諾事項(xiàng)
公司報(bào)告期不存在公司實(shí)際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購人以及公司等承諾相關(guān)方在報(bào)告期內(nèi)超期未履行完畢的承諾事項(xiàng)。
四、對(duì)2018年度經(jīng)營業(yè)績的預(yù)計(jì)
預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動(dòng)的警示及原因說明
五、證券投資情況
單位：元
六、委托理財(cái)
公司報(bào)告期不存在委托理財(cái)。
七、衍生品投資情況
公司報(bào)告期不存在衍生品投資。
八、報(bào)告期內(nèi)接待調(diào)研、溝通、采訪等活動(dòng)登記表
九、違規(guī)對(duì)外擔(dān)保情況
公司報(bào)告期無違規(guī)對(duì)外擔(dān)保情況。
十、控股股東及其關(guān)聯(lián)方對(duì)上市公司的非經(jīng)營性占用資金情況
公司報(bào)告期不存在控股股東及其關(guān)聯(lián)方對(duì)上市公司的非經(jīng)營性占用資金。
證券簡稱：粵高速 A 、粵高速 B 證券代碼： 000429、 200429
公告編號(hào)： 2018-030
廣東省高速公路發(fā)展股份有限公司
第八屆董事會(huì)第二十一次（臨時(shí)）
會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
廣東省高速公路發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會(huì)第二十一次（臨時(shí)）會(huì)議（以下簡稱“本次會(huì)議”）于2018年10月30日（星期二）上午以通訊表決形式召開。本次會(huì)議的會(huì)議通知及相關(guān)會(huì)議文件已于2018年10月25日以傳真、電子郵件或當(dāng)面遞交方式通知送達(dá)各位董事。會(huì)議應(yīng)到董事15名，實(shí)到董事15名，參加本次會(huì)議的董事超過全體董事的半數(shù)，符合《中華人民共和國公司法》及《廣東省高速公路發(fā)展股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況（一）審議通過《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》
同意公司按照財(cái)政部發(fā)布的《關(guān)于修訂印發(fā)2018年度一般企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表格式的通知》（財(cái)會(huì)〔2018〕15號(hào)）進(jìn)行財(cái)務(wù)報(bào)表列報(bào)。
表決結(jié)果：贊成15票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
?。ǘ徸h通過《關(guān)于二一八年第三季度報(bào)告全文及正文的議案》
審議通過了《二一八年第三季度報(bào)告全文》及正文，并準(zhǔn)予公告。
表決結(jié)果：贊成15票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
三、備查文件
經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的第八屆董事會(huì)第二十一次（臨時(shí)）會(huì)議決議。
特此公告
廣東省高速公路發(fā)展股份有限公司董事會(huì)
2018年10月31日
證券簡稱：粵高速 A 、粵高速 B 證券代碼： 000429、 200429
公告編號(hào)： 2018-031
廣東省高速公路發(fā)展股份有限公司
第八屆監(jiān)事會(huì)第十二次（臨時(shí)）
會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況
廣東省高速公路發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆監(jiān)事會(huì)第十二次（臨時(shí)）會(huì)議（以下簡稱“本次會(huì)議”）于2018年10月30日（星期二）上午以通訊表決的方式召開。本次會(huì)議的會(huì)議通知及相關(guān)會(huì)議文件已于2018年10月25日以傳真、電子郵件或當(dāng)面遞交方式通知送達(dá)各位監(jiān)事。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事5名，實(shí)到監(jiān)事5名，參加本次會(huì)議的監(jiān)事超過全體監(jiān)事的半數(shù)，符合《中華人民共和國公司法》及《廣東省高速公路發(fā)展股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況（一）審議通過《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》
同意公司按照財(cái)政部發(fā)布的《關(guān)于修訂印發(fā)2018年度一般企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表格式的通知》（財(cái)會(huì)〔2018〕15號(hào)）進(jìn)行財(cái)務(wù)報(bào)表列報(bào)。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次會(huì)計(jì)政策變更是公司根據(jù)財(cái)政部相關(guān)文件要求進(jìn)行的變更，僅僅是對(duì)資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表列報(bào)項(xiàng)目的內(nèi)部調(diào)整，不會(huì)對(duì)當(dāng)期和會(huì)計(jì)政策變更前公司總資產(chǎn)、負(fù)債總額、凈資產(chǎn)及凈利潤產(chǎn)生任何影響；其決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)和公司章程等規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形，監(jiān)事會(huì)同意本次會(huì)計(jì)政策變更。
表決結(jié)果：贊成5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
（二）審議通過《關(guān)于二一八年第三季度報(bào)告全文及正文的議案》
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：《二一八年第三季度報(bào)告全文》及正文能真實(shí)、客觀和準(zhǔn)確地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果；未發(fā)現(xiàn)虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏等內(nèi)容。
三、備查文件
經(jīng)與會(huì)監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會(huì)印章的第八屆監(jiān)事會(huì)第十二次（臨時(shí)）會(huì)議決議。
特此公告
廣東省高速公路發(fā)展股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2018年10月31日
證券簡稱：粵高速 A 、粵高速 B 證券代碼： 000429、 200429
公告編號(hào)： 2017-032
廣東省高速公路發(fā)展股份有限公司
關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
重要提示
本次會(huì)計(jì)政策變更對(duì)廣東省高速公路發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）2018年第三季度及前期列報(bào)的損益、總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)不產(chǎn)生影響。
一、本次會(huì)計(jì)政策變更情況概述
2018年6月15日，財(cái)政部發(fā)布了《關(guān)于修訂印發(fā)2018年度一般企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表格式的通知》（財(cái)會(huì)〔2018〕15號(hào)，以下簡稱《通知》），要求執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的非金融企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和通知要求編制財(cái)務(wù)報(bào)表。根據(jù)《通知》要求，公司對(duì)相關(guān)會(huì)計(jì)政策內(nèi)容進(jìn)行了調(diào)整，并按照《通知》規(guī)定的一般企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表格式（適用于尚未執(zhí)行新金融準(zhǔn)則和新收入準(zhǔn)則的企業(yè)）編制公司的財(cái)務(wù)報(bào)表，對(duì)可比期間的比較數(shù)據(jù)也相應(yīng)進(jìn)行調(diào)整。
二、本次會(huì)計(jì)政策變更對(duì)公司的影響
根據(jù)《通知》要求，公司對(duì)部分資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表項(xiàng)目進(jìn)行歸并分拆，簡化了部分項(xiàng)目，調(diào)整了部分項(xiàng)目列報(bào)的先后順序。具體如下：
1、在資產(chǎn)負(fù)債表中新增“應(yīng)收票據(jù)及應(yīng)收賬款”行項(xiàng)目，將資產(chǎn)負(fù)債表中原“應(yīng)收票據(jù)”和“應(yīng)收賬款”項(xiàng)目合并計(jì)入該新增的項(xiàng)目；
2、將資產(chǎn)負(fù)債表中原“應(yīng)收利息”、“應(yīng)收股利”和“其他應(yīng)收款”項(xiàng)目合并計(jì)入“其他應(yīng)收款”項(xiàng)目；
3、將資產(chǎn)負(fù)債表中原“固定資產(chǎn)清理”和“固定資產(chǎn)”項(xiàng)目合并計(jì)入“固定資產(chǎn)”項(xiàng)目；
4、將資產(chǎn)負(fù)債表中原“工程物資”和“在建工程”項(xiàng)目合并計(jì)入“在建工程”項(xiàng)目；
5、在資產(chǎn)負(fù)債表中新增“應(yīng)付票據(jù)及應(yīng)付賬款”行項(xiàng)目，將資產(chǎn)負(fù)債表中原“應(yīng)付票據(jù)”和“應(yīng)付賬款”項(xiàng)目合并計(jì)入該新增的項(xiàng)目；
6、將資產(chǎn)負(fù)債表中原“應(yīng)付利息”、“應(yīng)付股利”和“其他應(yīng)付款”項(xiàng)目合并計(jì)入“其他應(yīng)付款”項(xiàng)目；
7、將資產(chǎn)負(fù)債表中原“專項(xiàng)應(yīng)付款”和“長期應(yīng)付款”項(xiàng)目合并計(jì)入“長期應(yīng)付款”項(xiàng)目；
8、在利潤表中新增“研發(fā)費(fèi)用”行項(xiàng)目，將利潤表中原計(jì)入“管理費(fèi)用”項(xiàng)目的研發(fā)費(fèi)用單獨(dú)在該新增的項(xiàng)目中列示；
9、在利潤表中“財(cái)務(wù)費(fèi)用”項(xiàng)目下新增“利息費(fèi)用”和“利息收入”明細(xì)項(xiàng)目，分別反映企業(yè)為籌集生產(chǎn)經(jīng)營所需資金等而發(fā)生的應(yīng)予費(fèi)用化的利息支出和企業(yè)確認(rèn)的利息收入。
10、在利潤表中將代扣個(gè)人所得稅手續(xù)費(fèi)返還從“營業(yè)外收入”轉(zhuǎn)入“其他收益”。
本次會(huì)計(jì)政策變更，僅僅是對(duì)資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表列報(bào)項(xiàng)目的內(nèi)部調(diào)整，不會(huì)對(duì)當(dāng)期和會(huì)計(jì)政策變更前公司總資產(chǎn)、負(fù)債總額、凈資產(chǎn)及凈利潤產(chǎn)生任何影響。
三、董事會(huì)審議情況
公司第八屆董事會(huì)第二十一次（臨時(shí)）會(huì)議審議通過了《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》，同意公司按照財(cái)政部發(fā)布的《關(guān)于修訂印發(fā)2018年度一般企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表格式的通知》（財(cái)會(huì)〔2018〕15號(hào)）進(jìn)行財(cái)務(wù)報(bào)表列報(bào)。
四、監(jiān)事會(huì)的意見
公司第八屆監(jiān)事會(huì)第十二次（臨時(shí)）會(huì)議審議通過了《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》，同意公司按照財(cái)政部發(fā)布的《關(guān)于修訂印發(fā)2018年度一般企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表格式的通知》（財(cái)會(huì)〔2018〕15號(hào)）進(jìn)行財(cái)務(wù)報(bào)表列報(bào)。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次會(huì)計(jì)政策變更是公司根據(jù)財(cái)政部相關(guān)文件要求進(jìn)行的變更，僅僅是對(duì)資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表列報(bào)項(xiàng)目的內(nèi)部調(diào)整，不會(huì)對(duì)當(dāng)期和會(huì)計(jì)政策變更前公司總資產(chǎn)、負(fù)債總額、凈資產(chǎn)及凈利潤產(chǎn)生任何影響；其決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)和公司章程等規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形，監(jiān)事會(huì)同意本次會(huì)計(jì)政策變更。
五、獨(dú)立董事意見
公司依照財(cái)政部的有關(guān)規(guī)定和要求，對(duì)公司會(huì)計(jì)政策進(jìn)行變更，使公司的會(huì)計(jì)政策符合財(cái)政部、證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所等相關(guān)規(guī)定；本次會(huì)計(jì)政策變更，僅僅是對(duì)資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表列報(bào)項(xiàng)目的內(nèi)部調(diào)整，不會(huì)對(duì)當(dāng)期和會(huì)計(jì)政策變更前公司總資產(chǎn)、負(fù)債總額、凈資產(chǎn)及凈利潤產(chǎn)生任何影響；本次會(huì)計(jì)政策變更的決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，沒有損害公司及全體股東，特別是中小股東權(quán)益的情形。
六、備查文件
1、公司第八屆董事會(huì)第二十一次（臨時(shí)）會(huì)議決議；
2、第八屆監(jiān)事會(huì)第十二次（臨時(shí)）會(huì)議決議；
3、公司獨(dú)立董事關(guān)于第八屆董事會(huì)第二十一次（臨時(shí)）會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。
特此公告
廣東省高速公路發(fā)展股份有限公司董事會(huì)
2018年10月31日
