交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金參與交通銀行股份有限公司基金網(wǎng)上銀行、手機(jī)銀行前端申購費(fèi)率優(yōu)惠活動的公告
2015-07-01
消息股匯總：6月29日盤前提示中集集團(tuán)漲勢漲停
滬深Level2十檔行情掌握主力動向
為了更好地滿足廣大投資者的理財(cái)需求，交銀施羅德基金[微博]管理有限公司（以下簡稱“本公司”）與交通銀行股份有限公司（以下簡稱“交通銀行”）協(xié)商決定，截至2016年6月30日止本公司旗下部分基金參與交通銀行的基金網(wǎng)上銀行、手機(jī)銀行前端申購費(fèi)率優(yōu)惠活動。具體情況公告如下：
一、適用基金范圍
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二、業(yè)務(wù)范圍
截至2016年6月30日止，投資者通過交通銀行網(wǎng)上銀行、手機(jī)銀行辦理交銀精癬交銀穩(wěn)艦交銀成長、交銀藍(lán)籌、交銀增利、交銀環(huán)球、交銀行業(yè)、交銀先鋒、交銀治理、交銀主題、交銀趨勢、交銀添利（LOF）、交銀制造、交銀雙利、交銀價值、交銀資源、交銀策略回報、交銀核心、交銀消費(fèi)新驅(qū)動、交銀純債、交銀雙輪動、交銀榮祥保本、交銀成長30、交銀月月豐、交銀雙息平衡、交銀榮泰保本、交銀強(qiáng)化回報、交銀新成長、交銀周期回報、交銀新能源、交銀多策略回報前端收費(fèi)模式下的場外申購業(yè)務(wù)，享受前端申購費(fèi)率8折優(yōu)惠。若享有折扣后的申購費(fèi)率低于0.6%，則按0.6%執(zhí)行；若享有折扣前的原申購費(fèi)率等于或低于0.6%或者為固定費(fèi)用的，則按原費(fèi)率執(zhí)行，不再享有費(fèi)率折扣。原費(fèi)率指本公司發(fā)布的各基金最新的招募說明書及相關(guān)公告上注明的費(fèi)率。
上述費(fèi)率優(yōu)惠活動解釋權(quán)歸交通銀行所有。優(yōu)惠活動期間，業(yè)務(wù)辦理的業(yè)務(wù)規(guī)則和流程以交通銀行的安排和規(guī)定為準(zhǔn)。交通銀行有權(quán)不時調(diào)整該活動及費(fèi)率優(yōu)惠安排，相關(guān)活動的具體規(guī)定如有變化，以交通銀行的最新公告為準(zhǔn)，本公司不再另行公告，敬請投資者關(guān)注。
重要提示：
1、本公司所管理的其他基金及今后發(fā)行的開放式基金是否參與上述優(yōu)惠活動，將根據(jù)具體情況確定并由交通銀行或本公司另行發(fā)布公告。
2、本次優(yōu)惠活動僅針對上述基金前端收費(fèi)模式下的申購費(fèi)率，不包括基金定期定額投資費(fèi)率、基金的轉(zhuǎn)換費(fèi)率和后端收費(fèi)模式下的申購費(fèi)率，具體各基金的日常申購費(fèi)率請參見該基金最新的招募說明書及相關(guān)公告。
3、本公告未涉及的內(nèi)容仍按相關(guān)公告內(nèi)容執(zhí)行。
三、投資人可通過以下途徑咨詢有關(guān)詳情
1、交通銀行股份有限公司
住所：上海市浦東新區(qū)銀城中路188號
辦公地址：上海市浦東新區(qū)銀城中路188號
法定代表人：牛錫明
電話：（021）58781234
傳真：（021）58408483
聯(lián)系人：曹榕
客戶服務(wù)電話：95559
網(wǎng)址：www.bankcomm.com
2、交銀施羅德基金管理有限公司
住所：上海市浦東新區(qū)銀城中路188號交通銀行大樓二層（裙）
辦公地址：上海浦東新區(qū)世紀(jì)大道8號國金中心二期21-22樓
法定代表人：阮紅（代任）
電話：（021）61055027
傳真：（021）61055054
聯(lián)系人：許野
客戶服務(wù)電話：400-700-5000（免長途話費(fèi)），（021）61055000
網(wǎng)址：www.fund001.com，www.bocomschroder.com
風(fēng)險提示：本基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^往業(yè)績并不代表其將來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險，敬請投資者認(rèn)真閱讀基金的相關(guān)法律文件，并選擇適合自身風(fēng)險承受能力的投資品種進(jìn)行投資。
特此公告。
交銀施羅德基金管理有限公司
二〇一五年七月一日
交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于旗下基金所持停牌股票估值調(diào)整的公告
依據(jù)中國證監(jiān)會[微博]《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》（證監(jiān)會公告[2008]38號）的有關(guān)規(guī)定和《關(guān)于發(fā)布中基協(xié)（AMAC）基金行業(yè)股票估值指數(shù)的通知》的指導(dǎo)意見，經(jīng)與各基金托管人協(xié)商一致，交銀施羅德基金管理有限公司（以下簡稱“本基金管理人”）旗下管理的交銀施羅德穩(wěn)健配置混合型證券投資基金、交銀施羅德先鋒股票證券投資基金、交銀施羅德雙利債券證券投資基金、交銀施羅德策略回報靈活配置混合型證券投資基金、交銀施羅德阿爾法核心股票型證券投資基金、交銀施羅德榮祥保本混合型證券投資基金、交銀施羅德成長30股票型證券投資基金、交銀施羅德榮泰保本混合型證券投資基金、交銀施羅德國企改革靈活配置混合型證券投資基金對其所持有的易華錄（證券代碼：300212）股票自2015年6月30日起按照指數(shù)收益法進(jìn)行估值，待該股票的交易體現(xiàn)活躍市場交易特征后，將恢復(fù)為采用當(dāng)日收盤價格進(jìn)行估值。若未來市場環(huán)境發(fā)生變化，本基金管理人也可采用其他合理的估值方法進(jìn)行估值。
如有疑問，請撥打客戶服務(wù)熱線：400-700-5000（免長途話費(fèi)），021-61055000，或登陸本基金管理人網(wǎng)站www.fund001.com，www.bocomschroder.com獲取相關(guān)信息。
風(fēng)險提示：本基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^往業(yè)績并不代表其將來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險，敬請投資者認(rèn)真閱讀基金的相關(guān)法律文件，并選擇適合自身風(fēng)險承受能力的投資品種進(jìn)行投資。
特此公告。
交銀施羅德基金管理有限公司
二〇一五年七月一日
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